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[투데이리포트]세아베스틸, "현대제철 특수강봉강..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 세아베스틸(001430)에 대해 "현대제철 특수강봉강 증설 이슈는 새로울 것이 없는 내용"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "양호한 특수강봉강 업황과 PBR 0.8X미만의 valuation 매력을 감안할 때 이번 주가급락은 저가매수 기회로 활용할 것을 추천한다. 3고로 가동이후(13년 10월) 현대제철 증설 투자가 시작된다 하더라도 투자기간과 품질확보 기간을 감안할 때 증설물량은 2015년에야 본격적인 생산이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4Q12 유통상/수요업체들의 재고조정이 12월을 기점으로 일단락 되었고, 국내 자동차 생산량이 견조한 가운데 부진했던 건설기계향 및 수출시황이 회복되면서 출하량이 빠르게 정상화되고 있는 과정으로 판단된다. 3월부터는 본격적인 성수기에 진입해 출하량 회복세는 2Q13까지 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "가동률 상승과 함께 3월부터 제품가격 인상효과가 나타나면서 분기영업이익은 4Q12 144억원을 바닥으로 1Q13 280억원(+95%QoQ), 2Q13 541억원(+93%QoQ)로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 70,000원까지 높아졌다가 2012년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,688 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수 '에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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