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[투데이리포트]세아베스틸, "단기 급락으로 트레..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 18일 세아베스틸(001430)에 대해 "단기 급락으로 트레이딩 가능 구간 진입"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 시장수익률상회로 제시하는 이유는 국내 특수강 제품 가격 인상으로 스프레드 개선이 예상되고, 특수강 수출량 증가로 판매량이 저점을 통과한 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2013년에 설비투자를 시작하더라도 완공과 생산이 개시되는 시점이 2015년 이후로 예상된다는 점에서 중장기적인 부담은 틀림없지만, 단기 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 특수강 수요부진으로 2012년 4분기 366천톤으로 감소했던 분기 판매량이 2013년 1분기에 444천톤으로 회복될 전망이다. 2월에 국내 특수강 판매가격을 6만원 인상하여 스프레드 개선이 반영되면서 1분기 영업이익은 287억원(QoQ +98.5%, YoY -53.4%)으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 62,000원까지 높아졌다가 2012년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,438 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수 '에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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