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[투데이리포트]세아베스틸, "빠른 판매량 회복에..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "빠른 판매량 회복에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기에 호전된 영업환경은 2분기 실적 전망에 보다 긍정적으로 작용할 것으로 보인다. 본격적인 성수기 진입으로 판매량 회복세가 지속되는 가운데 추가적인 가격 인상도 기대할 수 있기 때문이다. 특히, 자동차용 제품은 지난 2012년부터 서차지가 적용되고 있어 1분기 철스크랩 가격 상승에 따른 가격 인상의 개연성이 높다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "영업레버리지가 높은 동사의 사업 특성상 빠른 판매량 회복은 동사 실적 전망에 있어 가장 긍정적인 부분이다. 연초 이후 동사 주가는 철강업종대비 18%p Outperform하면서 상승세를 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 주가의 상승 동인인 판매량 회복이 예상보다 빠른 속도로 진행되고 있어 2분기 실적 모멘텀은 보다 확대될 수 있는 시점이다. 추가적인 주가 상승의 여력이 남아있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 64,000원까지 높아졌다가 2012년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,400 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수 '에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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