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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 협상력 강화..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 협상력 강화와 증설 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 흥국증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 6월 창녕 공장의 증설이 예정되어 있다. 가격협상력이 개선되고 있는 상황에서 증설은 매력적이다. 동사의 연 130만 톤 생산규모의 단조용 전기로를 개보수하여 특수강 공급능력이 개선되고 단조부문의 고정비 감소효과를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2013년 특수강 수급전망은 공급 능력이 확대하여 균형을 이룰 전망이다. 총수요는 315만 톤으로 전년대비 4.2% 증가한다. 명목소비는 전년대비 3.6% 증가하고 수출이 9.8% 증가하지만, 생산 또한 18.2% 대폭 증가하여 324만 톤을 생산할 전망이고, 수입 또한 10% 늘어난 80만 톤으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상 실적은 매출액 2조 3,270억 원(+6.1% YoY), 조정영업이익 1,763억 원(+2.6% YoY)으로 전망한다. 2013년 증설 효과는 10만 톤 수준이며 향후 수율을 올리고 이익기여도가 증가할수록 동사의 투자 매력도는 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수 '에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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