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[투데이리포트]세아베스틸, "1분기 가격 및 판..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 가격 및 판매량 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "올해 1분기 특수강 롤마진은 지난 4분기 대비 소폭 개선된 약 63.6만원/톤 수준으로 추정되며 약 +1%qoq의 개선이 이루어질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2월에는 조업일수 감소로 인해 1월 보다는 판매량이 소폭 감소할 것으로 추정되나 3월 이후 계절수요 및 중국 경기 개선에 대한 기대감으로 인해 판매량은 다시 회복할 것으로 예상된다. 따라서 1분기 특수강봉강 판매량은 지난 보고서에서 언급한 바와 같이 지난 4분기 대비 약 15% 증가한 42만톤 수준으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "이와 같은 제품 가격 인상 및 판매량 증가 전망으로 동사의 1분기 실적은 매출액 4,758억원(+12%qoq), 영업이익 273억원(+90%qoq)으로 추정되며, 영업이익률은 5.7%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 70,000원까지 높아졌다가 2012년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 33,917 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수 '에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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