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[투데이리포트]세아베스틸, "1분기 판매량 회복..."매수(상향)_유진
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| 유진증권은 24일 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 판매량 회복세와 2분기 가격상승 전망으로 수익성 개선 추세"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사 수익성은 1분기에는 판매가격이 일부 인하되어도 판매량 회복으로 고정비 부담이 줄어 개선될 전망. 2분기에는 고철가격 상승에 따른 판매가격 인상과 수요회복으로 개선 지속 전망. 하반기에는 상반기보다 높아질 전망인데, 이는 창령공장 생산에 따른 규모경제 확대와 본격적인 국제 경기회복 전망 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2분기에는 중국 판재류 가격이 약세 조정되어, 고로사들의 투자매력이 감소되면서 수익성 회복되는 개별기업으로서 동사의 투자매력도 높아질 것으로 보인다. 현대제철이 특수강봉강 능력을 확대(50만톤->100만톤대)해도 15년에 가서야 본격적인 생산에 들어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "12년에 185만톤에서 13년에는 하반기 54만톤의 창령공장 완공과 점진적인 세계 경기회복으로 13년에는 200만톤으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 60,000원까지 높아졌다가 2012년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 32,143 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수 '에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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