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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 판매량은 지..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 판매량은 지난 12월 저점으로 회복되며 이익도 개선될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만, 차동수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2012년 경기부진과 전방 수요업체 재고조정으로 연말 판매량이 급감했다. 2013년 1분기에는 수요업체의 구매 정상화와 계절적 수요 개선에 따른 판매량 증가가 나타날 것으로 예상된다 (특수강 판매량 전망: 2013년 1분기 45만톤 → 2분기 50만톤)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "판매량 증가에 힘입어 2013년 1분기 영업이익은 300억원(+89.1% q-q)으로 개선될 전망. 2013년 7월 창녕압연공장(연산 54만톤 Capa) 가동으로 대형단조사업 전기로 및 신규 빌렛공장 가동률 상승에 따른 단위당 고정비 절감효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 4분기 K-IFRS 개별기준 실적은 매출액 4,140억원(-18.9% q-q), 영업이 익 150억원(-54.9% q-q)으로 추정된다. 실적감소의 직접적 원인은 판매량 감소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년1월 71,000원까지 높아졌다가 2012년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 35,469 | 43,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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