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[투데이리포트]세아베스틸, "4Q12 부진하나 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 세아베스틸(001430)에 대해 "4Q12 부진하나 바닥 통과 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "수요산업 동향을 살펴보면 국내 자동차 생산량은 4Q12부터 정상화되었고, 공작기계 산업은 11월 수주 회복시그널을 보이고 있다. 건설기계 생산량은 여전히 부진하나 3Q12 이후 감소세는 진정되고 있어 향후 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4Q12 영업이익은 147억원 (-58% QoQ, -29% YoY) 으로 컨센서스를 57%, 당사 추정치를 48% 하회하는 어닝쇼크가 예상된다. 계절적 성수기에도 불구하고 전방산업 부진으로 특수강봉강 출하량이 37만톤 (-16% QoQ, -22% YoY) 에 그쳤고, 대형단조사업부도 잉곳출하량 급감으로 3Q12와 유사한 수준의 (약 100억원) 적자를 기록한 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특수강 출하량은 1Q13 41만톤 (-21% YoY), 2Q13에는 50만톤으로 전년수준으로 회복될 전망. 분기 영업이익도 1Q13 281억원, 2Q13 533억원으로 4Q12를 바닥으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 75,000원까지 높아졌다가 2012년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 35,969 | 43,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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