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[투데이리포트]세아베스틸, "증설에 대한 기대를..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "증설에 대한 기대를 미루다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -7.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "빌렛공장 증설(70만톤, 2012년 9월)과 제2 압연공장(54만톤, 2013년6월) 추진에도 불구하고 경기회복 지연에 따른 업황부진이 이어지고 있는 상황에서 신성장동력으로 추진한 대형단조사업의 정상화도 지연되고 있어 투자의견 ‘Hold’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 실적 부진 원인은 판매량 감소. 3분기 특수강 판매는 43만톤으로 전분기대비 14% 감소했으며 단조제품 판매량도 전분기대비 25% 급감했다. 특수강의 ASP는 하락했지만 철스크랩가격 하락보다 그 폭이 작아 스프레드는 톤당 1.2만원 개선되었을 것으로 추정되나 가동률 하락에 따른 비용부담 증가가 압도했다"라고 밝혔다. 한편 "새로운 영업실적 전망에 따르면 4분기 영업이익은 386억원 수준. 당사는 4분기 영업이익으로 375억원 예상하며 내년 1분기까지 업황부진 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 71,000원까지 높아졌다가 2012년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,631 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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