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[투데이리포트]세아베스틸, "3분기 예상보다 더..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 예상보다 더 부진했지만, 이익 저점 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "국내 산업 생산 부진, 자동차 파업, 수입산과 가격 격차 확대, 유통 구매 심리 위축 등으로 판매 부진이 가장 심화된 것이 12년 3분기이다. 분기 1만톤 판매 증가할 경우 영업이익률이 0.3% 정도 개선되기 때문에, 산업생산 회복 시 이익 회복 속도는 빠를 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 영업이익 기준 당사 및 시장 예상을 30% 가량 하회했다. 최대 수요처인 자동차 파업, 제조업 가동률 하락 등에 의한 내수 판매 부진이 예상보다 심화됐고, 수출도 미국향 등에서 감소세를 나타냈기 때문이다. 특수강 판매량(반제품 포함)은 42.7만톤(YoY -9.2%, QoQ -14.7%)으로 11년이래 최저를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 특수강 판매량은 자동차향 판매 회복에 따라 47만톤으로 3분기대비 10% 증가(기존 추정대비 9.6% 감소)할 것이다. 4분기 매출액 5,529억원(YoY -7.4%, QoQ 8.5%), 영업이익 481억원(YoY -21.5%, QoQ 37.2%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 81,000원까지 높아졌다가 2012년10월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 43,862 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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