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[투데이리포트]세아베스틸, "아직도 기다려야 되..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "아직도 기다려야 되는 시황회복"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -30% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 보수적인 가이던스에도 영업이익률 9.0% 수준의 양호한 수익성, 실적 컨센서스 하향에도 여전한 Valuation 저평가: 2012년 PER 7.3배, PBR 0.75배(ROE 10.6%), 3.45%수준의 기대 배당수익률에 따른다. 현재 단기적인 시황 개선을 예상하긴 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이번 3분기 약 70만톤의 빌릿설비가 늘어난 점을 감안하면 가이던스가 보수적이라고 판단되지만 아직 시황회복이 나타나지 않고 있고, 그동안 기대감이 너무 높았기 때문에 현시점에서는 보수적인 관점으로 보는 것이 타당해보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 5,182억원, 영업이익은 425억원(+21% QoQ, -13% YoY), OPM 8.2%로 전망한다. 판매량은 월평균 14.7만톤 수준으로 4분기 44만톤(+2% QoQ, -7% YoY)의 판매가 예상된다. 제품 가격은 최근 하락하는 철스크랩가격을 반영해 3분기대비 톤당 3만원 추가하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 89,000원까지 높아졌다가 2012년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 44,592 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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