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[투데이리포트]세아베스틸, "3분기 실적을 최악..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 실적을 최악으로 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "결국 월별 판매량 추이를 보면 자동차 업계의 파업 시기인 8월 판매량 13만톤을 최악으로 더 이상 감소하지 않고(9월 14만톤, 10월 14만톤 예상) 분기별 수익성(영업이익률)도 3분기를 최악으로 점차 회복될 수 있을 전망이다. 전년동기대비 증가 전환은 매출액은 내년 2분기, 영업이익은 내년 3분기부터로 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 매출액 5,097억원(yoy -16.1%)은 시장기대보다 8% 하회, 영업이익 351억원(yoy -46.7%)은 31%나 하회한 이유는 특수강 판매량이, 수출 중심으로, 저조했고(전분기대비 14.6% 감소한 43.2만톤), 제품 판매단가도 예상보다 낮았기 때문이다(평균적으로 톤당 3만원 하회)"라고 밝혔다. 한편 "빌렛 증설 라인이 본격 가동되는 가운데 하반기부터 경남 창녕의 2공장(압연능력 54만톤)이 가동되면서 판매량이 전년동기대비 14% 증가한 211만톤으로 전망되기 때문에 동사의 2013년 연간 매출액은 전년비 11.7%증가한 2조 5,301억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 67,000원까지 높아졌다가 2012년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,362 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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