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[투데이리포트]세아베스틸, "예상보다 더딘 Si..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 19일 세아베스틸(001430)에 대해 "예상보다 더딘 Signal"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. LIG증권 김윤상, 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 5,210억원(-15.3%, q-q), 영업이익 400억원 (-37.6%, q-q). 특수강 봉강 판매량(43만톤)이 당초 기대치(45만톤)를 하회한 것으로 추정된다. 업황 급락에도 특수강 봉강 판매가격은 상대적으로 견조했으나 가동률 하락 및 판매량 감소가 실적 부진의 원인"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "수익 예상 조정은 4분기 특수강 봉강 판매량 조정, 2013년, 2014년 가동률 조정에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "판매량 감소에 따른 예상 실적 하향 조정으로 최근 주가는 부진한 흐름을 보이고 있으나 가동률 회복시 의미있는 주가 반등이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 54,000원까지 높아졌다가 2012년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 47,706 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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