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[투데이리포트]세아베스틸, "예상된 실적부진, ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 세아베스틸(001430)에 대해 "예상된 실적부진, 완만한 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 주요 수요산업인 자동차 생산량 감소와 건설기계 수요 부진으로 3분기 영업이익이 감소하지만 4분기 이후 점진적인 회복이 예상되고, 수요부진에도 불구하고 2013년 예상 ROE가 12.4%로 추정되어 업종내에서 양호한 수익성을 유지하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4분기 특수강 판매량은 54.1만톤으로 증가하고 영업이익은 576억원(QoQ +37.8%, YoY -6.0%)으로 회복될 전망이다. 자동차는 상대적으로 양호하지만 기계, 중장비 등 건설관련 수요회복이 늦어지면서 빌렛 연주기 증설로 생산능력이 210만톤에서 280만톤으로 70만톤 확대되어 10월부터 생산량이 증가하여도 수익성 기여는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대제철의 특수강 생산능력 확대 가능성이 제기되면서 세아베스틸의 주가가 약세를 보이고 있지만, 투자계획이 확정되더라도 주가에 미치는 추가적인 영향은 크지 않을 전망이다. 다만, 신규 매출처 확보에 소요되는 시간과 수익성 훼손에 대한 우려가 해소될 때까지 주가 할인요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 70,000원까지 높아졌다가 2012년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,150 | 55,000 | 42,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,700원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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