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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q12 판매량 감..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q12 판매량 감소로 개별 영업이익 463억원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "비수기 자동차업계 파업에 의한 판매량 감소로 동사의 3Q12 실적 부진은 불가피하다. 3분기 판매량은 431천톤(-14.5%QoQ)으로 감소하고, 특수강 봉강 가격도 전분기 대비 하락함에 따라 3분기 개별 영업이익은 463억원(-28.5%QoQ)에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자동차 파업으로 감소한 자동차향 특수강 봉강 물량은 4분기에 이월되고, 고철 가격도 안정세가 지속됨에 따라 동사 4Q12 실적은 영업이익 612억원, 영업이익률 10.2% 수준으로 회복될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 연산 70만톤 신규 연주기가 정상 가동되고, 중국의 경기부양 효과가 본격화되는 1H13 이후 본격적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 65,000원까지 높아졌다가 2012년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,983 | 57,000 | 42,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,700원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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