종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "포스코특수강 상장 ..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 24일 세아베스틸(001430)에 대해 "포스코특수강 상장 추진으로 상대적 저평가 매력 부각 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "지난 20일 포스코특수강이 유가증권 상장 예비심사를 통과하면서 11월 상장이 유력해졌다. 특수강봉강 시장에서 세아베스틸과 경쟁 관계인 포스코특수강의 공모 예정가는 3만2천~ 3만 8천원으로 이를 시가총액으로 환산하면 1.1조원~ 1.3조원이다. 포스코특수강의 상장은 동사의 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 실적이 4분기부터 다시 회복될 수 있다는 기대감이 있는 상황 하에서 사업 부문이 완전한 경합관계는 아니지만 약 10% 정도 겹치고 있고, 과거에 유사한 업체가 상장되면 이미 상장된 업체의 주가가 상승하는 패턴을 보였었다는 점은 세아베스틸의 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 당초 예상보다 낮은 515억원(-21.7% YoY, -20.4% QoQ)을 보일 전망인데, 주 수요산업인 자동차 업계의 파업으로 인해 3분기 특수강봉강(탄소강+합금강+반제품)의 판매량이 당초 예상보다 저조한 44.5만톤(-3.9% YoY, -10.8% QoQ )만톤에 그칠 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 67,000원까지 높아졌다가 2012년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,983 | 57,000 | 42,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록