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[투데이리포트]세아베스틸, "부진한 가운데 4분..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "부진한 가운데 4분기 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기는 현대차 파업의 종료와 더불어 성수기 시즌 진입으로 수요가 회복될 것으로 예상된다. 자동차 수요는 1분기 수준으로 회복될 것으로 예상되며 중국 건설경기가 부진하지만 철도 인프라 건설 등의 중국 경기부양책이 발표되고 있는 만큼 건설중장비향 수요는 당장 회복되기는 힘들지만 점차 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 3분기 실적은 예상을 밑도는 480억원(영업이익률 8.6%)을 기록할 것으로 예상된다. 특수강 판매량이 현대차 파업, 기타 건설중장비 향 수요 부진 지속 등으로 전년대비 크게 낮아져 3분기 판매량이 3년 내 가장 최저 수준을 기록(7월 16만톤, 8월 12만톤, 9월 16만톤)할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "철스크랩 가격 하락도 지속되고 있어 3분기 대비 원재료 비용이 감소할 것으로 예상되며 가격하락이 우려되긴 하지만 예상보다 견조한 모습을 보일 것으로 예상되고, 빌릿 연주기가 가동으로 단조부문 적자 감소와 더불어 빌릿 판매로 실적 개선에 도움을 줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 77,000원까지 높아졌다가 2012년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,983 | 57,000 | 42,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,700원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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