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[투데이리포트]세아베스틸, "기대치가 낮으니 부..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 세아베스틸(001430)에 대해 "기대치가 낮으니 부담이 없다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 시황부진에 따라 판매량이 급격히 감소했는데, 반대로 시황개선이 나타난다면 국내 M/S 1위)업체의 특성상 급격한 판매량 증가 및 영업레버리지 효과를 기대할 수 있기 때문에 향후 시황에 대한 지속적인 업데이트가 필요하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사에 대한 매수 유지 이유는 분기영업이익률 10%수준의 양호한 수익성(국내 M/S 50%로 1위, 국내 특수강봉강 공급부족), 4분기부터 반영되는 특수강설비 활용의 고정비감소효과, 이번 4분기 완공되는 70만톤의 빌릿 CAPA증설(기존 CAPA의 30%), 2분기 실적발표 이후 전반적인 실적 컨센서스 하향에도 여전한 Valuation 저평가: 2012년 PER 7.1배, PBR 0.9배(ROE 13.0%)에 따른다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 매출액 6283억원, 영업이익 691억원(+22% QoQ, +12% YoY), OPM 11%로 전망한다. 아직까진 특수강봉강 수요산업에서 뚜렷한 개선을 기대하기 어려운 시황으로 보여 보수적인 전망을 유지한다. 내년 9월이후 제2공장에서 약 54만톤의 압연공장을 가동예정으로 판매량 증가에 대한 기대감이 있지만, 현재 시황을 반영한다면 보수적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 89,000원까지 높아졌다가 2012년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,983 | 57,000 | 42,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,700원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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