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[투데이리포트]세아베스틸, "우려가 현실화되더라..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 13일 세아베스틸(001430)에 대해 "우려가 현실화되더라도 현재 주가는 적정가치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "극단적인 가정을 반영한 시나리오에도 동사 주가의 적정가치는 44,000원 수준으로 산정(2015년 예상 실적 기준 적정가치를 현재가치로 할인, WACC 7.1%)된다. 현재 주가 대비 약 30%의 상승여력이 있는 수준이다. 결국 우려를 반영하더라도 현재 주가는 과도한 하락 상태에 놓여 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사에 대한 투자의견은 ‘매수’를 유지하는데, 여전히 독보적인 경쟁력을 보유한 업체로 지금까지의 가정이 극단적임을 감안할 때 실제 이익 훼손은 우려 보다 제한될 전망이고, 대형단조부문의 이익 기여도 역시 높아질 가능성도 간과할 수 없는 한편, 현재주가는 12M Forward 예상 실적 기준 P/E 5.8배, P/B 0.8배 수준으로 밸류에이션 메리트 역시 높아져 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 실적도 3분기는 비수기 여파로 둔화되나 4분기 증설을 통한 이익 모멘텀 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,983 | 57,000 | 42,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,700원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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