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[투데이리포트]세아베스틸, "현대제철 확대 가능..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 세아베스틸(001430)에 대해 "현대제철 확대 가능성으로 목표가 하향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 조성제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "현대제철 확대에 대한 부정적인 영향은 선제적인 시장 확보 노력이 14년부터 시작될 것으로 보이고, 수익성이 현재보다는 낮아질 전망이다. 현대제철의 특수강봉강 능력은 현재, 포항공장의 50만톤에서 14년에는 110만톤으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "현대제철이 진출해도 시장의 우려와는 달리 지금의 후판처럼 수급악화를 보이지 않을 것으로 보이고, 80%대 가동률은 유지가 가능, 그 동안 구축해온 높은 원가경쟁력, 다품종소량생산 성격으로 현대차그룹도 세아베스틸 품목을 어느 정도 의존해야 하기 때문에 기본적인 수익성 확보 가능성은 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "12년~14년 가동률은 80%대 유지가 가능해 보이는데, 이는 연 5%의 내수증가 전망에다가 11년에 90만톤에 달하는 수입대체와 35만톤에 불과한 수출을 늘릴 전망이기 때문. 그리고, 상공정을 가진 세아베스틸과 현대제철의 가동률은 단압업체 시장도 잠식하면서 평균보다는 높을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 73,000원까지 높아졌다가 2012년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,428 | 58,000 | 42,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,700원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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