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[투데이리포트]세아베스틸, "저가 메리트에 성장..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "저가 메리트에 성장 모멘텀도 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 64,000원 대비 -9.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "여전히 두 자릿수 영업이익률을 기록하며 업종내 최고 수익률을 유지하고 있는 점을 감안한다면 고점대비 반토막난 현재 주가는 펀더멘털을 무시한 과매도 국면으로 판단된다. 제 2공장 준공을 통한 성장 모멘텀 역시 유효한 만큼 12M Forward 기준 P/E 5.3, P/B 0.7까지 하락한 주가의 제자리 찾기를 기대한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 6,143억원(-8.9% YoY, -4.6% QoQ), 영업이익 647억원(-32.5% YoY, +5.1% QoQ), 영업이익률 10.5%를 달성하였다. 반제품을 포함한 특수강봉강 판매는 50만톤 수준으로 6월 이후 특수강 시황의 소강, 화물연대 파업에 따른 출하 중단 등이 겹치며 전분기대비 1.5만톤 감소한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시황을 반영해 우리는 반제품 판매가 4분기 10만톤 가량 추가될 것으로 예상하며 약 1,000억원의 매출 증대 효과를 기대한다. 이로 인해 영업이익 역시 전분기대비 31.3% 증가한 756억원을 달성해 이익 모멘텀을 회복할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2012년7월 64,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 58,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,294 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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