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[투데이리포트]세아베스틸, "양호한 2분기, 쉬..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "양호한 2분기, 쉬어가는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. LIG증권 김윤상, 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2분 실적은 매출액 6,142억원(-4.6%, q-q), 영업이익 647억원을 (+5.1%, q-q) 시현했다. 특수강 봉강 판매량(50.4만톤)이 당초 기대치를(54만톤) 하회했으나 영업이익률 10.5%의 양호한 수익성을 시현했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "전분기 대비 3분기 실적 감소 원인은 특수강 봉강 판매량 감소(50.4만톤 → 48만톤)와 수출 단가 하락 때문이다. 3분기 2만원 수준의 스크랩 투입가격 하락에도 불구, 수출 단가 하락으로 마진 개선폭은 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 650억원(+12%, q-q) 전망, 당초 9월 70만톤의 빌렛 연주기 가동으로 4분기 약 20만톤의 빌렛 판매량 증가가 기대되었으나, 철강업황 부진으로 판매량 감소가 불가피. 이에 따라 4분기 영업이익은 당초 기대치인 700억원을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 72,000원까지 높아졌다가 2012년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,647 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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