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[투데이리포트]세아베스틸, "2분기 부진했으나,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 부진했으나, 우려만 반영된 현저한 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "철강업종 내 상대적 이익 안정성과 13~14년 성장모멘텀에도 단기 및 중장기 경쟁사 증설 우려, 단기 판매 부진만이 주가에 과도하게 반영된 것으로 판단한다. 현 주가기준 12년과 13년 PER 5.8배, 5.1배에 불과하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기에는 수입재 대응 및 수출가격 하락 등 가격 하락 요소는 상존하나, Scrap가격 하락으로 마진 훼손은 제한적일 전망이다. 실질적인 Scrap 투입가 하락 폭이 2분기보다 3분기에 크기 때문에, 가격 지키기 여부에 따라 예상보다 이익 상향 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 전년대비 이익 성장(4분기 영업이익 767억원, YoY +25.2%)이 예상된다. 9월 빌렛 연주기 가동에 따른 증설효과다. 반제품 판매 증가 외에 기존 단조전기로 활용으로 단조부문 적자 축소도 예상된다. 또한 13년 6월 신공장(압연 54만톤)가동도 수입대체로 빠른 판매 확대가 가능해, 성장모멘텀은 13~14년까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 81,000원까지 높아졌다가 2012년7월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,824 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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