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[투데이리포트]세아베스틸, "좋은 기업 그러나 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "좋은 기업 그러나 일단 기대치는 낮추고 가자"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자의견은 매수A를 유지하는데, 이유는 분기영업이익률 10% 수준의 양호한 수익성, 4분기부터 반영되는 특수강설비 활용의 고정비감소효과, 이번 4분기 완공되는 70만톤의 빌릿 CAPA증설(기존 CAPA의 30%), Valuation 저평가: 2012년 PER 6.4배, PBR 0.8배(ROE 13.0%)에 따른다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이번 실적발표 이후 보수적인 추정치를 반영해 전반적인 컨센서스 하향조정이 예상되기 때문에 향후 기대감은 합리적인 수준에서 그칠 전망이다. 국내 M/S 1위(50%)와 OPM 10%의 양호한 업황, Valuation 저평가(2012년 PER 6.4배, PBR 0.8배)등을 감안하면, 기대치가 낮아진 이후 투자매력도는 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 5724억원, 영업이익은 565억원(-13% QoQ,-6% YoY), OPM 9.9%가 예상되며, 4분기는 매출액 6283억원, 영업이익 691억원(+22% QoQ, +13% YoY), OPM 11%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 89,000원까지 높아졌다가 2012년6월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,824 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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