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[투데이리포트]세아베스틸, "성수기 효과 실종,..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "성수기 효과 실종, 4분기 증설효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -16.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 실적이 기대치를 하회한 것은 판매 감소와 ASP 하락에 기인한다. 통상 2분기가 계절적 성수기임에도 불구하고 판매량은 전분기대비 2.0% 감소했고, ASP는 톤당 1만7천원 하락하며, 철스크랩가격 하락보다 커 수익성 악화 요인으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "하반기는 원재료인 철스 크랩가격과 ASP 모두 약세가 전망된다. 3분기는 여름철 비수기로 판매량 감소가 예상되고, 4분기는 9월 중순부터 특수강 빌렛공장 가동에 따른 외형성장 및 대형단조 전기로 가동률 상승 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 확고한 시장 지위(M/S 47%)와 높은 수익성(영업이익률 10%) 및 성장성을 보유하고 있기 때문에 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 71,000원까지 높아졌다가 2012년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,882 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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