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[투데이리포트]세아베스틸, "수요 회복 시그널이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "수요 회복 시그널이 동사 주가 반등의 촉매"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "최근 중국이 경기부양을 위한 투자를 재개하려는 움직임이 보이고 있다. 중국의 사회 간접자본 투자에 대한 기대감이 실제 관련 산업의 수요 증가로 나타난다면 판매량과 제품 믹스의 개선이 동시에 이루어질 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "판매량의 감소와 스프레드 축소(특수강 -0.6만원/톤)에도 불구하고 영업이익률은 1분기 9.6%에서 2분기 10.5%로 0.9%p 증가했다. 판매 및 가동이 부진했던 6월의 전력보조금 효과를 제거하더라도 원가율이 하락했다. 특수강 생산에 필요한 철스크랩 투입량의 비율이 감소한 결과"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 포인트는 부진한 수요 상황에서도 10% 수준의 영업이익률 달성, 하반기 70만톤 반제품 설비의 가동, 중국 건설투자 증가시 건설기계/중장비향 수요 증가 가능성, PER 7배 미만의 밸류에이션 매력 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 69,000원까지 높아졌다가 2012년6월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,250 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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