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[투데이리포트]세아베스틸, "주가 급락으로 단기..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "주가 급락으로 단기 상승 모멘텀 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 부진한 실적이 반영되면서 주가가 2012년 기준 P/B 0.8배 이하로 하락하여 저평가 국면에 진입하였고, 3분기말 특수강 증설이 마무리되면 4분기부터 판매량과 영업이익 증가가 예상되고, 중국의 경기부양이 본격화되면 건설, 중장비 등 수요산업의 생산증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2분기에는 반제품을 포함한 특수강 판매량이 505천톤으로 전분기 대비 2.7% 감소하였고, 내수부진으로 수출비중이 17.1%로 0.5%p 상승하면서 매출액은 줄어들었지만, 스크랩 투입비율 조정 등으로 원가율을 하락시키면서 영업이익은 직전분기 대비 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "중국이 재정지출을 통한 인프라투자를 확대하면 건설, 중장비 등에서 수요회복에 대한 기대감도 유효하기 때문에 2012년 예상실적 대비 P/B 0.8배로 거래되고 있는 현재 주가에서는 밸류에이션 메리트가 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 70,000원까지 높아졌다가 2012년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,067 | 70,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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