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[투데이리포트]세아베스틸, "모든 우려를 감안해..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 세아베스틸(001430)에 대해 "모든 우려를 감안해도 주가 하락 과도하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "당장은 주가 상승 모멘텀이 부족한 상황이나, 현재 PER 6배에 그치고, PBR도 0.81배로 지난해 하단(1배)을 하회한 상황이고, 4분기부터는 현재 증설 중인 빌렛 생산라인 본격 가동에 따른 성장 모멘텀 부각, 현재 상장 추진 중인 포스코 특수강이 상장될 경우 나타날 상대적 저평가 매력 등을 감안할 경우 매수 비중을 늘려야 할 때라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 6,333억원, 614억원(전년비 각각 -6.0%, -35.9%)으로, 예상보다 저조한 이유는 당초 전망치(6월 6일)보다 각각 8.7%, 18.2%씩 하향 조정하는 것인데 5월부터 판매량이 예상보다 부진하고(4월 18만톤, 5월 17만톤, 6월 16만톤) 제품믹스 개선이 이루어지지 않고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 특수강봉강 제품의 판매경쟁은 치열해지겠지만 다른 철강 품목처럼 낮은 마진(영업이익률 5% 내외)을 보이지는 않을 전망이다. 특수강봉강 제품 수요가 공급을 웃돌기 시작한 09년 3분기 이전(현대차 그룹 등 국내 자동차업계의 생산증가율이 크게 상승하기 시작 전) 영업이익률인 8~ 9%를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 67,000원까지 높아졌다가 2012년6월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,750 | 83,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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