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[투데이리포트]세아베스틸, "동사 펀더멘털과 성..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 세아베스틸(001430)에 대해 "동사 펀더멘털과 성장성은 이상 무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "Billet 증가분을 소화하기 위한 창녕 2공장 압연라인이 2013년 6월 이후 가동되며, Sales mix 개선에 의한 마진구조 개선효과도 기대된다. 즉 동사의 Capa 증가에 의한 외형확대 및 원가구조 개선 효과는 신규 라인이 안정화되는 2013년부터 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2Q12 실적은 개별 기준 매출액 6,374억원(-5.4%QoQ), 영업이익 622억원(+1.0%QoQ)으로 예상된다. 당초 예상보다 성수기 효과가 미미한 이유는 자동차용 특수강봉강 시장은 견조하지만, 고마진의 건설중장비 및 산업기계용 특수강 봉강 시장 회복 지연과 6월 하순 화물연대 파업으로 판매량이 전분기 대비 약 1만톤 정도 감소한 50.4만톤에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "원료가격이 제품가격보다 빠른 속도로 하락함에 따라 동사의 2분기 마진율은 전분기 대비 소폭 개선된 9.8% 수준으로 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,250 | 83,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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