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[투데이리포트]세아베스틸, "출하 부진으로 2분..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 9일 세아베스틸(001430)에 대해 "출하 부진으로 2분기 실적은 기대치 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 6,193억원(-8.1% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 637억원(-33.6% YoY, +3.4% QoQ)으로 영업이익 기준 기존 전망치를 12% 가량 하회할 것으로 추정된다. 특수강 봉강 제품 판매가 당초 예상을 2만톤 가량 하회한 51만톤 수준에 그칠 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "스크랩 가격이 지속적인 하락세를 기록하고 있어 스프레드 훼손은 크지 않을 전망이다. 우리는 3분기 특수강 판매를 49만톤, ASP는 1만원 가량 하락한 115만원/톤을 예상하고 있다. 이를 반영한 3분기 예상 영업이익은 600억원으로 전분기대비 8.8% 감소할 전망이지만 비수기라는 계절성에서 크게 벗어나지 않는 양호한 실적 흐름을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 신규 빌릿 연주기 가동이 본격화되며 반제품 생산능력이 연 70만톤, 분기 17.5만톤 증가한다. 최근 시황을 반영해 우리는 반제품 판매가 4분기 11만톤 가량 추가될 것으로 예상하며 약 1,000억원의 매출 증대 효과를 기대한다. 이로 인해 영업이익 역시 전분기대비 32.6% 증가한 796억원을 달성해 이익 모멘텀이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,529 | 83,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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