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[투데이리포트]세아베스틸, "그래도 여전히 저평..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 세아베스틸(001430)에 대해 "그래도 여전히 저평가 영역"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기로 갈수록 상승하는 이익 모멘텀은 여전히 유효하고 산업내 경쟁 격화 가능성을 감안하더라도 valuation 과도한 저평가 영역"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "월별 판매량은 5월부터 17만톤 수준으로 예상된다. 5.5% 가량 월별 판매량이 하락한 것으로 예상되는데, 산업기계 부진 지속, 자동차향 소폭 둔화 등의 영향. ASP는 전분기 수준 유지한 반면 스크랩 가격은 1만원/t 가량 하락하여 톤당 마진은 1만원/t 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "K-IFRS 별도기준 2분기 실적은 매출액 6,656억원 (yoy -1.3%, qoq 3.4%), 영업이익 710억원 (yoy -25.9%, qoq +15.4%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,750 | 83,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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