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[투데이리포트]세아베스틸, "모든 우려는 시장 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 세아베스틸(001430)에 대해 "모든 우려는 시장 성장 신호로 해소된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "진행중인 동사의 투자와 현대제철 향후 투자로 인한 공급과잉 우려는 시장이 성장한다는 모습이 나타나야 해소 가능하다. 즉 전방산업의 성장, 특히 기계 및 중장비 수요가 되살아나야 한다. 전반적인 경기회복이 필요한 부분이고, 특히 건설장비향 수요는 중국의 간접자본 투자가 재개되는 시점으로 판단하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현대제철이 특수강 설비에 본격 투자해도 그 시점은 3고로의 완공 이후로 전망된다. 이에 따른 제품 유통은 2014년 하반기 이후가 될 전망이다. 현대제철 기존설비의 개선(39.0만톤에서 48.5만톤으로 증가)으로 인한 효과도 제한적이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 세아베스틸은 70만톤 규모의 특수강 반제품 설비 신규가동이 예정되어 있다. 부진한 시황에서는 판매단가 하락 및 추가 고정비에 대한 우려가 있을 수 있다. 그러나 시황이 회복할 때에는 신규설비에 대한 인식도 규모의 경제를 통한 영업레버리지 효과로 전환 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 69,000원까지 높아졌다가 2012년3월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,063 | 83,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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