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[투데이리포트]세아베스틸, "매력적인 주가 수준..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "매력적인 주가 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 현재 주가는 2012년 추정실적 대비 P/E 6.2x, P/B 1.0x으로 낮아져 밸류에이션 매력도가 상승되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 판매량은 매월 증가세에 있어 실적 증가가 기대된다. 동사는 1월 판매량 16.5만톤을 기록한 후 지속적으로 증가하여 4월 18.7만톤을 판매했고 5월 역시 18만톤 이상을 판매할 것으로 예상한다. 이에 따라 동사의 2분기 영업이익은 783억원(+27%qoq, OPM 11.6%)으로 국내외 철강사 중 가장 높은 수익성을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 경쟁사의 증설이 동사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망한다. 현대제철의 2012년 판매량 목표치는 50만톤이고 이 중 자체소비량 및 유통물량 제외 시 실수요向 공급 증가량은 10만톤 내외에 불과하여 세아베스틸의 판매량 목표 220만톤 대비 소규모에 불과할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,313 | 88,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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