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[투데이리포트]세아베스틸, "절대적 저평가, 다..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 22일 세아베스틸(001430)에 대해 "절대적 저평가, 다시 돌아볼 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 현 주가는 12E PER 6.4X, PBR 1.0X (ROE 16%)에 불과해 분기평균 영업이익 700억 내외의 실적 안정성, 3% 수준의 양호한 배당수익률, 9월 특수강제강능력 확대를 통한 성장성 감안시 절대적 저평가 상태 및 저가매수 기회"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4월 특수강봉강 출하량은 18만톤으로 사상최대를 기록했던 3월 수준이 유지되고 있다. 국내 자동차 업황이 꾸준한 호조를 보이고 있고, 2월부터 국내 공작기계 수주가 회복되고 있어 2Q12 특수강 출하량은 목표치인 54만톤(사상최대) 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대제철의 특수강 봉강증설은 3고로가 완공되는 2013년 9월 이후에나 가능할 전망이고, 증설 및 품질안정에 1년이상 소요됨을 감안할 때 증설 물량부담은 2015년에야 본격화 될 것으로 예상되기 때문에 지나친 우려는 경계해야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년9월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,200 | 88,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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