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[투데이리포트]세아베스틸, "안정적인 이익증가와..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "안정적인 이익증가와 저평가로 주가 상승매력 높아 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 -17.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "12년 9월에 70만톤 특수강봉강 증설이 완료될 경우(기존설비 활용한 확장), 규모경제 확대로 효율성과 원가경쟁력 더욱 높아질 전망. 동사는 생산능력을 10년 230만톤에서 11년에 260만톤(특수강봉강 230만톤, 대형단조 30만톤)으로 늘린 후, 12년에는 320만톤(특수강봉강 300만톤, 대형단조 20만톤)으로 확장 중"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY는 국내 철강품목 중 가장 안정적인 품목으로 안정적인 이익증가를 보이고, 적절한 투자확대로 시장방어와 성장성을 추구하는 경영진 능력, 현 주가는 낮게 저평가 거래, 중국의 경기부양으로 중장비수요 증가시 수혜주이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분기별로 이익전망을 보면, 2분기는 1분기보다 18% 증가한 728억원, 3분기는 여름 비수기로 다소 하락한 618억원, 4분기는 가을 성수기와 공장증설로 776억원으로 전망된다. 점진적으로 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,200 | 88,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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