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[투데이리포트]세아베스틸, "하반기를 타겟으로 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기를 타겟으로 매수관점 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "지난해 3Q 이후 3분기 연속 분기별 600억원대에 갇혀 이익 성장이 정체된 모습을 띠고 있지만, 2Q 부터는 점차적으로 확대되는 개선 기대감을 가져볼 만하다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "성수기에 진입하는 2Q 영업이익은 1Q 대비 약 +19% 늘어난 728억원 수준에 이를 것으로 추정된다. 사상 최고치를 기록하고 있는 출하량이 호조세를 이어나갈 공산이 큰데다, 출하량 증가에 따른 단위당 고정비의 절감 등으로 이익이 늘어날 개연성이 높기 때문이다."라고 밝혔다. 한편 "연간 영업이익은 2,880억원 수준으로 전년에 비해 -3% 소폭 감소할 것으로 보여지나, YoY 로 보면, 확실히 하반기에 대한 기대감이 높아질 전망이다. 특히, 현재 대형단조 생산에 사용되는 150톤 전기로 활용 전환을 통한 반제품 생산량 확대 등으로 물량 및 이익성장을 높일 수 있다는 기대감도 가져 볼 수 있는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년9월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,533 | 88,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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