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[투데이리포트]세아베스틸, "대형 철강사 영업이..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "대형 철강사 영업이익률 중 Best"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 수익성(영업이익률)이 상장 대형 철강사중 가장 높은 수준을 보인데 이어 2분기 실적도 호전될 전망이고, 4분기부터는 빌렛 증설라인의 본격 가동으로 매출 증대와 함께 수익성 개선이 이루어질 전망이며, 현재 PER 6.9배, ROE 16.8%를 감안한 PBR이 1.1배로서 저평가 국면에 있다고 판단되고, 경쟁사인 포스코특수강이 상장되면 저평가 매력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 영업이익은 시장기대치와 부합한 616억원을 나타냈다.(+0.5% qoq, -17% yoy) 비수기임에도 불구하고 판매량이 10.5%증가한 51.4만톤을 기록하고 영업이익률도 9.6%를 시현하여 1분기 대형 상장 철강사중 가장 높은 수익성을 보여준 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 증설중인 빌렛 생산라인(연산 70만톤)이 9월 이후 본격 가동, 현재 가동중인 진양공업의 특수강봉강 소형압연 증설라인(40만톤)에 빌렛(Billet)을 공급하면서 판매량이 증가할 것이기 때문에 올해 분기별 실적은 4분기가 최고를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,533 | 88,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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