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[투데이리포트]세아베스틸, "OP 616억원으로..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "OP 616억원으로 컨센 부합, 영업레버리지 효과 부각"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운, 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "영업레버리지가 큰 동사의 특성상 판매량이 1분기 51.9만톤으로 증가했고(+10% QoQ, +4% YoY), 특히 3월은 18만톤을 판매로 월간 최고치를 경신해 고정비 감소효과가 크게 작용하였다. 이는 의미있는 것으로서, 2분기는 판매량 증가와 함께 영업레버리지 효과가 향후 크게 작용할 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "작년 3분기부터 수요가 하락했던 점을 감안하면, Q의 YoY 증가와, 신규빌렛연주기의 고정비 감소효과, 또한 소폭의 개선되는 단조부문의 실적도 감안하면 YoY모멘텀을 회복 할 것으로 향후실적에 대한 개선세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 이유는 안정적인 실적 추이, Valuation매력: PER 7.5배, PBR 1.1배, 하반기 실적개선 기대감(증설물량, 4분기 대형단조 고정비감소 및 단조수주 기대감) 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 89,000원까지 높아졌다가 2012년1월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,533 | 88,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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