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[투데이리포트]세아베스틸, "철강업종의 반짝이는..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "철강업종의 반짝이는 별"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 창녕 제2공장 투자로 상하공정간 생산 능력 불균형을 해소하고 지배적 시장 점유율을 유지할 수 있다. 올해 9월에는 70만톤 규모의 반제품 생산 능력이 증가하며 내년 6월에는 창녕에 54만톤 규모의 완제품 생산 설비가 들어선다. 이를 통한 매출액 증가는 2014년까지 5,000억원 규모 이상이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 6,437억원(QoQ 7.8%, YoY 6.2%), 영업이익은 616억원(QoQ 0.5%, YoY -17.2%)를 기록했고, 영업이익은 당사 추정치 630억 및 컨센서스 620억을 소폭 하회했다. 자동차용 특수강 제품 판가 하락으로 마진이 축소되었지만, 판매량은 51.4만톤으로 호조를 보이며 전분기보다 영업이익은 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 매출액과 영업이익 모두 1분기보다 좋아진다. 진양특수강을 통해 반제품 판매가 확대될 예정이며, 스크랩 가격 하락(4월 중 2만원 수준 하락)으로 인해 수익성도 개선된다. 2분기 영업이익은 QoQ 26% 증가한 776억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 69,000원까지 높아졌다가 2012년3월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,533 | 88,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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