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[투데이리포트]세아베스틸, "눈에 띄는 판매량 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "눈에 띄는 판매량 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강봉강 출하량은 52만톤 (+10%QoQ, +4%YoY)로 회복, 특히 3월은 18만톤으로 월간기준 사상최대 출하 기록, 내수와 수출 모두 4Q11을 바닥으로 회복세를 보였다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "단조사업부분이 여전히 월 20~30억내외 적자이고, 1Q12 톤당 4만원내외의 ASP 하락에도 특수강봉강 영업이익률은 10% 이상의 고마진이 지속되고 있음이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "9월에는 기존 대형단조 150톤 전기로의 잉여 능력을 활용해 특수강 반제품 생산능력이 70만톤 확대된다. 4Q12는 특수강 판매 증가와 대형단조 적자탈피로 영업이익은 900억원 수준으로 증가 예상, 2012년 영업이익은 가이던스보다 3% 낮은 2,910억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년9월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,333 | 88,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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