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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q12가 더 기대..."매수_KB
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| KB증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q12가 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 실적 상향 조정은 빠른 판매 회복 속도, 스크랩 가격 하락 안정 때문이다. 3월 중순부터 국내 스크랩 가격이 하락하면서 한달 사이 생철 가격이 톤당 2만원 가량 낮아졌고, 해당 스크랩이 원가에 반영되는 5~6월에 Spread가 더 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "공급 부족을 해소하기 위해 동사는 창녕에 제2공장 증설을 진행 중이며 2013년 6월 초 가동 예정이다. 증설이 완료되면 2011년 대비 Capa 80만톤이 늘어나지만 특수강 수요도 꾸준히 성장하고 있어 수급에 문제가 발생하지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대제철의 특수강 증설 가능성이라는 불확실성을 감안해도 올해 실적 기준 PER 7.6X로 Valuation 매력이 높고, 현대제철이 증설하더라도 가동 시점은 2015년 이후라는 점을 감안하면 올해까지 BUY 관점을 유지하는 데는 문제가 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,533 | 88,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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