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[투데이리포트]세아베스틸, "장기 성장성 충분하..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "장기 성장성 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 3Q12 이후 70만톤의 Capa증설과 2013년 6월 제 2공장 신규가동 등 외형확장과 이로 인한 원가구조 개선 등 질적성장이 예정되어 있어 장기 성장성이 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 IFRS 개별 기준 1Q12 매출액 6,437억원, 영업이익 616억원으로 당사 예상치에 부합하는 실적을 시현했다. 판매 단가가 하락한 비수기임에도 불구하고, 판매량이 성수기인 4Q11 수준을 상회한 514천톤에 달하며 9.6%의 안정적인 영업이익률을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "성수기인 2분기에도 자동차를 기반으로 산업기계, 중장비용 특수강 수요가 점진적으로 회복될 전망이다. 2Q12 판매량은 534천톤(+3.8%QoQ), 매출액 6,672억원, 영업이익 757억원(OPM 11.4%)로 안정적인 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,533 | 88,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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