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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 업황회복 기..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 업황회복 기조 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2012년 1분기 ASP는 업황부진과 자동차향 합금강 및 탄소강 공급가격 인하로 전분기대비 3.3만원 하락한 것으로 추정된다. 중국 특수강(탄소강) 내수가격은 연초대비 4.3% 상승하며 상승세를 유지. 중국 특수강업체 한국향 수출 오퍼가격 인상 중"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2012년 1분기 영업이익 추정을 590억원에서 610억원으로 상향 조정하는데, 이는 판매량 증가(2011년 4분기 47만톤 → 2012년 1분기 52만톤)에 따른 영업레버리지 효과가 예상보다 컸을 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "철강업종내 가장 낮은 PER 수준. 업황 악화로 인한 수익성 약화로 철강업체 PER이 높게 형성되는 상황에서 동사의 수익가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 71,000원까지 높아졌다가 2012년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,533 | 88,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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