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[투데이리포트]세아베스틸, "문제는 판매 - 2..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "문제는 판매 - 2분기 수익성 개선 두드러질 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 주력 제품인 특수강봉강은 순수입제품으로 공급부족 상태에 있으며, 수입의존도는 29%를 차지해 높은 수입대체 효과도 가능하다는 판단이다. 또한 자동차를 중심으로 한 성수기 실수요 유입과 고부가 제품 중심의 product mix 개선으로 판매량은 늘어나고 평균 판매단가도 개선되는 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 투자포인트는 2분기 매출을 가늠할 수 있는 3월 판매량이 18만톤으로 사상 최대치를 상회하고, 금년 9월 제강능력 70만톤 확대, 2013.8월 압연라인 60만톤 규모의 제2공장 증설 완료로 중장기 지속 성장가능성이 높아 보이며, 철강산업 영업환경에 부정적인 중국경기 둔화, 달러강세 기조는 특수강봉강시장 특성상 상대적으로 자유롭다는 점"라고 밝혔다. 한편 "특히, 철스크랩가격 하향안정으로 원료 투입가격이 하락해 영업레버리지 효과가 확대될 전망이다. 2분기 판매량은 55만톤으로 전분기 대비 6% 증가하고 가동률은 100%를 넘어서 2분기 영업이익은 33% 급증한 806억원에 이를 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,933 | 88,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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