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[투데이리포트]세아베스틸, "철강주 중 양호한 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "철강주 중 양호한 1Q 영업이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 판매량 증가는 수입재 시장 침투와 산타페, K9 등 신차 생산에 따른 자동차 관련 기계업체들의 특수강봉강 수요 증가에 기인한다. 분기 매출액은 전분기대비 7.2% 증가한 6,406억원(+5.7% yoy)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "자동차 생산 증가 둔화 우려에도 불구하고 1분기 판매량이 예상보다 높고 이런 추세는 2분기에도 이어질 전망이며, 1분기 영업이익은 연착륙하면서 여타 철강사에 비해 양호할 전망이고 올해 연간 영업이익도 여타 철강사에 비해 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "70만톤 빌렛 공장이 본격 가동되는 4분기에는 매출액 및 영업이익이 전분기대비, 전년동기대비 모두 증가세를 보여 연중 최고 실적을 보일 전망이다. 빌렛 판매 증가에 따른 매출액 증가와 함께 단조사업 부문의 전기로 설비 가동률 향상에 따른 톤당 고정비 감소가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 69,267 | 88,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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