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[투데이리포트]세아베스틸, "빠른 판매 회복, ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "빠른 판매 회복, 4분기 증설 효과도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "9월 빌렛연주기 가동(70만톤)에 따른 증설효과가 4분기부터 기대된다. 물량 증가에 따른 이익 증가 외에, 기존 단조 전기로를 활용으로 단조부문 적자 축소도 나타날 것이다. 4분기 영업이익은 864억원(YoY +30.3%)으로 전년대비 이익 성장으로 전환될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 6,253억원(YoY 3.2%, QoQ 4.7%), 영업이익 608억원(YoY -18.2%, QoQ -0.8%)으로 예상한다. 자동차 등 수요처 재고조정 마무리, 유통향 가격 할인 등으로 회복이 본격화되는 흐름이다. 특히 월기준으로 11년 12월을 바닥으로 12년 3월에 전년 최고치 수준까지 급속한 판매 회복이 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 판매량은 1분기보다 6.5% 증가해, Full Capa 조업에 따른 고정비 절감 효과도 나타날 것이다. 너무나 좋았던 전년 2분기 마진보다 못하나, 영업이익률 기준으로 1분기보다 1.7%p 상승할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 63,500원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 69,267 | 88,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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