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[투데이리포트]세아베스틸, "판매량 호조로 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 세아베스틸(001430)에 대해 "판매량 호조로 실적 우상향 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2012년 1월 이후 특수강 판매량은 비수기임에도 불구하고 호조를 보이고 있다. 3월 이후로도 계절적 성수기 진입에 따라 판매량은 안정적인 증가 추세를 보일 전망이다. 판매량의 증대를 통해 마진 축소를 극복, 최소한 지난 4분기 실적 이상으로 이익 방어가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011년 4분기 원료가격(스크랩)의 하락으로 2012년 1월부터 자동차용 특수강 제품의 판매 가격이 하락했다. 탄소강 및 합금강 평균단가는 전분기대비 2.4~3.1% 하락할 것으로 추정된다. 반면 2012년 1분기 투입 스크랩 가격은 전분기 대비 0.8% 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 마진 축소의 가능성은 낮은 반면 계절적 수요시기 진입에 따라 판매량 증가의 가능성은 높다. 또한 부진한 대형단조 부분의 회복은 향후 이익 수준을 크게 높여줄 여지를 제공한다. 마지막으로 특수강 반제품 70만톤 설비 가동이 하반기에 시작된다. 이에 따른 수익은 2012년 4분기부터 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 69,267 | 88,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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