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[투데이리포트]세아베스틸, "1분기 턴어라운드 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 31일 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특히, 중국의 긴축완화 조치로 건설중장비 등 대형 특수강봉강 수요가 늘어날 경우 판매량 증가와 product mix 개선 등 예상외의 효과도 기대된다. 또한 4분기 일회성 손실을 감안하면 금년 1분기부터 점진적인 턴어라운드가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지난해 12월 재고조정 여파로 월간 판매량이 연중 최저치를 기록했으며, 구정 연휴로 인한 영업일수 단축에도 불구하고 중국의 춘절효과에 따른 수입대체효과 확대로 판매량 회복이 가능해 보이고, 3월 이후 성수기 도래로 갈수록 특수강봉강 수요는 늘어날 것으로 전망되는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 판매량이 지난 12월을 바닥으로 점진적인 회복이 예상되고, CAPA 확대효과와 수입대체효과로 금년에도 성장 모멘텀이 유효하며, 중국 긴축완화 시 수혜가 기대되는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,667 | 83,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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