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[투데이리포트]세아베스틸, "복잡한 증설, 이렇..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 31일 세아베스틸(001430)에 대해 "복잡한 증설, 이렇게 진행된다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "상하 공정간의 불일치가 장기화될 수 없기 때문에 2012년 상반기 중에도 제2공장 건설에 관한 공시가 나올 가능성은 크다고 판단한다. 2012년 판매량은 2011년 대비 10% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "유통에서의 특수강 재고 조정 국면이 최근 판매량 부진에 영향을 주고 있는 것으로 여겨진다. 따라서 재고 조정이 마무리 되면서 월별로는 1월, 분기로는 1분기를 저점으로 판매량 회복이 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철의 특수강 사업 진출에 대한 우려감은 지속적인 concern. 이러한 가능성이 단기적으로 크지 않다고 보지만, 현대제철에서 공식적인 부인이 없는 상황에서 주가 측면에서는 부담 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,667 | 83,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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