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[투데이리포트]세아베스틸, "12월 실적을 저점..."매수_KTB
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| KTB증권은 17일 세아베스틸(001430)에 대해 "12월 실적을 저점으로 수익성 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1월부터 월별 16만톤 수준으로 판매량 회복이 전망되며 1분기 판매량은 49만톤 수준으로 전망된다. 1분기 평균 스크랩 가격이 1만원 가량 상승이 예상되나 일회성 비용 제거로 1분기 영업이익은 645억 수준으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2012년 판매량 증가 요인은 특수강 수입재를 대체하여 43% 수준으로 하락한 점유율을 회복,수출 물량 18% (30만톤) 증가. 해외 석유 시추선용, 풍력용 특수강 수요 견조한 상황, 진양공업 40만톤 공장 완공으로 billet 등 반제품 판매 증가 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 605억원 수준으로 전망된다. 평균 제품 가격이 15천원 하락하고 스크랩 가격이 26천원 하락하여 52억원 가량의 원가 절감 효과가 있었으나 전기료 인상, 일회성 비용 60억원 등이 발생하여 전분기 대비 영업이익이 30억원 가량 하락했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,733 | 88,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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